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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 424.00 | 6 044.00 | 24 380.00 | 30 424.00 |
040 Immobilisations financières | 920 900.00 | | 920 900.00 | 920 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 960.00 | 6 680.00 | 945 280.00 | 951 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
072 Créances – Autres | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
084 Disponibilités | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 820.00 | | 232 820.00 | 232 820.00 |
110 Total général Actif | 1 184 780.00 | 6 680.00 | 1 178 100.00 | 1 184 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 057 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 145 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
242 Autres charges externes. | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 695.00 | | | -42 695.00 |
280 Produits financiers | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 939 700.00 | | | 939 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |