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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 712.00 | 41 249.00 | 32 463.00 | 73 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 818 853.00 | | 1 818 853.00 | 1 818 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 893 200.00 | 41 885.00 | 1 851 316.00 | 1 893 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
072 Créances – Autres | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 935 875.00 | | 935 875.00 | 935 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 573 339.00 | | 1 573 339.00 | 1 573 339.00 |
110 Total général Actif | 3 466 540.00 | 41 885.00 | 3 424 655.00 | 3 466 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 442 787.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 878 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 403 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 018 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 021 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 424 655.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 99 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 513.00 | 61 795.00 | | 62 513.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 514.00 | 61 795.00 | | 62 514.00 |
242 Autres charges externes. | 24 358.00 | 24 950.00 | | 24 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 5 663.00 | | 5 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 499.00 | 15 457.00 | | 15 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | 6 571.00 | | 5 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 421.00 | 88 641.00 | | 87 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 907.00 | -26 846.00 | | -24 907.00 |
280 Produits financiers | 102 141.00 | 220 913.00 | | 102 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 2 597.00 | 653.00 | | 2 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 400.00 | 192 972.00 | | 75 400.00 |