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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 228.00 | 131 568.00 | 36 660.00 | 168 228.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 4 367 574.00 | | 4 367 574.00 | 4 367 574.00 |
AP Constructions | 14 105 961.00 | 8 985 393.00 | 5 120 568.00 | 14 105 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 567.00 | 651 071.00 | 130 496.00 | 781 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 582 239.00 | 12 387 592.00 | 1 194 647.00 | 13 582 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 387 683.00 | 22 155 624.00 | 42 232 059.00 | 64 387 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 276.00 | | 93 275.00 | 93 276.00 |
BT Marchandises | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 878.00 | 26 352.00 | 474 526.00 | 500 878.00 |
BZ Autres créances | 23 747 512.00 | | 23 747 512.00 | 23 747 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 153 118.00 | | 12 153 118.00 | 12 153 118.00 |
CF Disponibilités | 2 279 468.00 | | 2 279 468.00 | 2 279 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 557.00 | | 307 557.00 | 307 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 120 532.00 | 26 352.00 | 39 094 180.00 | 39 120 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 508 215.00 | 22 181 976.00 | 81 326 239.00 | 103 508 215.00 |
CU Autres participations | 30 687 974.00 | | 30 687 974.00 | 30 687 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 278 130.00 | | | 278 130.00 |
DG Autres réserves | 16 180 286.00 | | | 16 180 286.00 |
DH Report à nouveau | 6 201 054.00 | | | 6 201 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 826.00 | | | 1 186 826.00 |
DL TOTAL (I) | 23 846 297.00 | | | 23 846 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 766 022.00 | | | 54 766 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 888.00 | | | 550 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 608.00 | | | 625 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 268.00 | | | 1 279 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
EA Autres dettes | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 479 943.00 | | | 57 479 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 326 240.00 | | | 81 326 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 316.00 | | | 2 609 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 186 538.00 | | 13 186 538.00 | 13 186 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186 538.00 | | 13 186 538.00 | 13 186 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 695 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 167 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865 664.00 | | | 865 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 530.00 | | | -36 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 281.00 | | | 377 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 339.00 | | | 14 866 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 513.00 | | | 13 679 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 826.00 | | | 1 186 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 041 276.00 | | 462 261.00 | 64 041 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 30 814 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 854.00 | 64 387 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 360.00 | 32 886 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 027.00 | | 21 526.00 | 665 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560 932.00 | | 440 733.00 | 32 560 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 815 317.00 | | | 30 815 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578 753.00 | 687 370.00 | 110 499.00 | 21 578 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 974.00 | 20 594.00 | | 110 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467 779.00 | 666 776.00 | 110 499.00 | 21 467 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | 26 352.00 | 10 833.00 | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | 26 352.00 | 10 833.00 | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | 26 352.00 | 10 833.00 | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 608.00 | 625 608.00 | | 625 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 539.00 | 373 539.00 | | 373 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 940.00 | 565 940.00 | | 565 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
UX Autres créances clients | 472 533.00 | | | 472 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VB T. V. A. | 207 103.00 | | | 207 103.00 |
VC Groupe et associés | 23 115 244.00 | | | 23 115 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 766 022.00 | | 54 766 022.00 | 54 766 022.00 |
VI Groupe et associés | 544 830.00 | 544 830.00 | | 544 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 576.00 | 302 576.00 | | 302 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 962.00 | | | 424 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 557.00 | | | 307 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 682 796.00 | 24 527 601.00 | 155 195.00 | 24 682 796.00 |
VW T.V.A. | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 280 396.00 | 2 508 315.00 | 54 772 080.00 | 57 280 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 157.00 | | | 247 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749 973.00 | | | 749 973.00 |
ST Autres comptes | 1 911 699.00 | | | 1 911 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 370.00 | | | 736 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |
YT Sous‐traitance | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 856 805.00 | | | 856 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489 394.00 | | | 489 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736 138.00 | | | 1 736 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 816.00 | | | 931 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 431 206.00 | | | 4 431 206.00 |