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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 151.00 | 160 754.00 | 52 397.00 | 213 151.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AN Terrains | 4 367 574.00 | | 4 367 574.00 | 4 367 574.00 |
AP Constructions | 14 190 745.00 | 9 183 259.00 | 5 007 485.00 | 14 190 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 590.00 | 680 290.00 | 102 300.00 | 782 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632 035.00 | 12 745 347.00 | 886 689.00 | 13 632 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 768.00 | | 92 768.00 | 92 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 612 923.00 | 22 769 650.00 | 41 843 273.00 | 64 612 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
BT Marchandises | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 498.00 | 37 290.00 | 473 208.00 | 510 498.00 |
BZ Autres créances | 25 327 420.00 | | 25 327 420.00 | 25 327 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 427 465.00 | | 4 427 465.00 | 4 427 465.00 |
CF Disponibilités | 9 105 303.00 | | 9 105 303.00 | 9 105 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 741 138.00 | 37 290.00 | 39 703 847.00 | 39 741 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550 862.00 | | 550 862.00 | 550 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 904 923.00 | 22 806 940.00 | 82 097 983.00 | 104 904 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 222 660.00 | | | 21 222 660.00 |
CU Autres participations | 30 687 974.00 | | 30 687 974.00 | 30 687 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 278 130.00 | 278 130.00 | | 278 130.00 |
DG Autres réserves | 16 180 286.00 | 16 180 286.00 | | 16 180 286.00 |
DH Report à nouveau | 7 387 880.00 | 6 201 054.00 | | 7 387 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 417.00 | 1 186 826.00 | | 762 417.00 |
DL TOTAL (I) | 24 608 713.00 | 23 846 297.00 | | 24 608 713.00 |
DP Provisions pour risques | 550 862.00 | | | 550 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 862.00 | | | 550 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 928 834.00 | 54 766 022.00 | | 53 928 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 580.00 | 550 888.00 | | 624 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 926.00 | 199 548.00 | | 185 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 609.00 | 625 608.00 | | 682 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 737.00 | 1 279 268.00 | | 1 419 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 662.00 | 29 274.00 | | 31 662.00 |
EA Autres dettes | 65 059.00 | 29 336.00 | | 65 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 938 407.00 | 57 479 943.00 | | 56 938 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 097 983.00 | 81 326 240.00 | | 82 097 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 569.00 | 2 609 316.00 | | 2 817 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 877 349.00 | | 12 877 349.00 | 12 877 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 877 349.00 | | 12 877 349.00 | 12 877 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 453 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920 661.00 | 865 664.00 | | 920 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 962.00 | 5 127.00 | | 4 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 7 429.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 7 429.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 317.00 | 39 760.00 | | 25 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 4 198.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583.00 | 43 958.00 | | 25 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 040.00 | -36 530.00 | | -24 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 541.00 | 377 281.00 | | 282 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 958 294.00 | 14 866 339.00 | | 14 958 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195 877.00 | 13 679 513.00 | | 14 195 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 417.00 | 1 186 826.00 | | 762 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 387 683.00 | | 288 353.00 | 64 387 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 815 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 113.00 | 64 612 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 648.00 | 731 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 466.00 | 33 065 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 554.00 | | 46 571.00 | 686 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 886 305.00 | | 240 873.00 | 32 886 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 814 823.00 | | 910.00 | 30 814 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 155 624.00 | 707 104.00 | 93 078.00 | 22 155 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 568.00 | 30 834.00 | 1 648.00 | 131 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 024 056.00 | 676 270.00 | 91 430.00 | 22 024 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 550 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 352.00 | 29 416.00 | 18 478.00 | 26 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 352.00 | 29 416.00 | 18 478.00 | 26 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 352.00 | 580 278.00 | 18 478.00 | 26 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 058.00 | | 6 053.00 | 6 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 609.00 | 682 609.00 | | 682 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 155.00 | 415 155.00 | | 415 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 789.00 | 628 789.00 | | 628 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
UX Autres créances clients | 468 700.00 | | | 468 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VB T. V. A. | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
VC Groupe et associés | 24 721 562.00 | | | 24 721 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 928 834.00 | | 53 928 834.00 | 53 928 834.00 |
VI Groupe et associés | 618 522.00 | 618 522.00 | | 618 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 958.00 | 302 958.00 | | 302 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 157.00 | | | 276 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 236.00 | | | 250 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215 914.00 | 4 865 495.00 | 21 350 419.00 | 26 215 914.00 |
VW T.V.A. | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 752 481.00 | 2 817 589.00 | 53 934 893.00 | 56 752 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 782 932.00 | | | 782 932.00 |
ST Autres comptes | 1 867 329.00 | | | 1 867 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 828 992.00 | | | 828 992.00 |
YT Sous‐traitance | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 718 363.00 | | | 718 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440 694.00 | | | 440 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 424 548.00 | | | 1 424 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 459.00 | | | 774 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 364 327.00 | | | 4 364 327.00 |