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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 30 302.00 | 4 485.00 | 34 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 460.00 | 176 071.00 | 9 389.00 | 185 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 051.00 | 80 662.00 | 31 389.00 | 112 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 997.00 | 287 034.00 | 68 963.00 | 355 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BN En cours de production de biens | 358 396.00 | 40 300.00 | 318 096.00 | 358 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 416.00 | | 330 416.00 | 330 416.00 |
BZ Autres créances | 326 051.00 | | 326 051.00 | 326 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 947.00 | 40 300.00 | 1 028 647.00 | 1 068 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 944.00 | 327 334.00 | 1 097 609.00 | 1 424 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | 31 340.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 400.00 | 3 391.00 | | 68 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 527.00 | 18 794.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 142 043.00 | 111 910.00 | | 142 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 834.00 | 103 505.00 | | 88 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 3 929.00 | | 3 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 087.00 | 25 560.00 | | 179 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 079.00 | 151 863.00 | | 399 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 656.00 | 187 218.00 | | 254 656.00 |
EA Autres dettes | 30 431.00 | 1 315.00 | | 30 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 566.00 | 476 515.00 | | 955 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 609.00 | 619 925.00 | | 1 097 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 458.00 | 402 575.00 | | 736 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 112.00 | 18 770.00 | | 4 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 371.00 | 421 730.00 | 1 989 101.00 | 1 567 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 371.00 | 421 730.00 | 1 989 101.00 | 1 567 371.00 |
FM Production stockée | | | 268 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 770.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 267.00 | 3 658.00 | | 229 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 239.00 | 113 394.00 | | 232 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 117.00 | 103 445.00 | | 28 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 038.00 | 248.00 | | 48 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 155.00 | 103 692.00 | | 76 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 083.00 | 9 702.00 | | 156 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 065.00 | -45 290.00 | | -230 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 143.00 | 1 646 152.00 | | 2 588 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 743.00 | 1 642 761.00 | | 2 519 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 400.00 | 3 391.00 | | 68 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 924.00 | | 10 480.00 | 632 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 025.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 407.00 | 355 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 382.00 | 297 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 577.00 | | 6 909.00 | 44 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 322.00 | | 3 571.00 | 578 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 501.00 | 19 878.00 | 236 344.00 | 503 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 877.00 | 2 425.00 | | 27 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 624.00 | 17 453.00 | 236 344.00 | 475 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 40 300.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 300.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 079.00 | 399 079.00 | | 399 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
VB T. V. A. | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
VC Groupe et associés | 238 772.00 | | | 238 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 722.00 | 44 701.00 | 40 021.00 | 84 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
VP Divers | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 216.00 | 663 978.00 | 7 238.00 | 671 216.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 479.00 | 736 458.00 | 40 021.00 | 776 479.00 |