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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 486.00 | 38 171.00 | 13 315.00 | 51 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 460.00 | 179 063.00 | 6 397.00 | 185 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 695.00 | 73 451.00 | 23 245.00 | 96 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 791.00 | 319 694.00 | 340 097.00 | 659 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BN En cours de production de biens | 143 944.00 | | 143 944.00 | 143 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 426.00 | 1 478.00 | 623 948.00 | 625 426.00 |
BZ Autres créances | 223 584.00 | | 223 584.00 | 223 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 499.00 | 1 478.00 | 1 061 021.00 | 1 062 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 289.00 | 321 172.00 | 1 401 117.00 | 1 722 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 240.00 | 29 009.00 | 283 231.00 | 312 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 132.00 | 731.00 | | 9 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 610.00 | 68 400.00 | | 117 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 107.00 | 14 527.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 190 234.00 | 142 043.00 | | 190 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 729.00 | 88 834.00 | | 160 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733.00 | 3 480.00 | | 6 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 446.00 | 399 079.00 | | 473 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 971.00 | 254 656.00 | | 564 971.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 30 431.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 883.00 | 955 566.00 | | 1 210 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 117.00 | 1 097 609.00 | | 1 401 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 177.00 | 915 545.00 | | 1 191 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 708.00 | 4 112.00 | | 120 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 833.00 | 717 838.00 | 2 510 671.00 | 1 792 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 833.00 | 717 838.00 | 2 510 671.00 | 1 792 833.00 |
FM Production stockée | | | -214 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 2 971.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 658.00 | 229 267.00 | | 58 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 054.00 | 232 239.00 | | 59 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 28 117.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 450.00 | 48 038.00 | | 36 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 073.00 | 76 155.00 | | 38 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 980.00 | 156 083.00 | | 20 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 049.00 | -230 065.00 | | -78 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 691.00 | 2 588 143.00 | | 2 739 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 080.00 | 2 519 743.00 | | 2 622 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 610.00 | 68 400.00 | | 117 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 997.00 | | 360 236.00 | 355 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636.00 | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 442.00 | 659 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 806.00 | 282 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 511.00 | | 36 450.00 | 297 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 11 546.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 034.00 | 48 015.00 | 15 356.00 | 287 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 009.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 302.00 | 7 870.00 | | 30 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 733.00 | 11 137.00 | 15 356.00 | 256 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 300.00 | 1 478.00 | 40 300.00 | 40 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 300.00 | 1 478.00 | 40 300.00 | 40 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 40 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 446.00 | 473 446.00 | | 473 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 278.00 | 201 278.00 | | 201 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
UX Autres créances clients | 625 426.00 | | | 625 426.00 |
VB T. V. A. | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
VC Groupe et associés | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 708.00 | 120 708.00 | | 120 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 021.00 | 20 315.00 | 19 706.00 | 40 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VP Divers | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 785.00 | 859 876.00 | 13 909.00 | 873 785.00 |
VW T.V.A. | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 883.00 | 1 191 177.00 | 19 706.00 | 1 210 883.00 |