| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461 703.00 | 427 010.00 | 34 693.00 | 461 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 694.00 | 473 562.00 | 228 132.00 | 701 694.00 |
AH Fonds commercial | 8 977 622.00 | | 8 977 622.00 | 8 977 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 260.00 | 40 000.00 | 111 260.00 | 151 260.00 |
AP Constructions | 479 600.00 | 138 427.00 | 341 172.00 | 479 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 286.00 | 621 151.00 | 588 134.00 | 1 209 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 212 273.00 | 5 828 129.00 | 10 384 144.00 | 16 212 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 279 200.00 | | 2 279 200.00 | 2 279 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752 215.00 | | 1 752 215.00 | 1 752 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 700 215.00 | 7 528 280.00 | 25 171 935.00 | 32 700 215.00 |
BT Marchandises | 8 720 538.00 | | 8 720 538.00 | 8 720 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 778 558.00 | 35 068.00 | 16 743 490.00 | 16 778 558.00 |
BZ Autres créances | 6 350 805.00 | | 6 350 805.00 | 6 350 805.00 |
CF Disponibilités | 2 338 685.00 | | 2 338 685.00 | 2 338 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996 915.00 | | 2 996 915.00 | 2 996 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 185 503.00 | 35 068.00 | 37 150 435.00 | 37 185 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 885 718.00 | 7 563 348.00 | 62 322 370.00 | 69 885 718.00 |
CU Autres participations | 400 002.00 | | 400 002.00 | 400 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 8 787 821.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 429 210.00 | 141 389.00 | | 5 429 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 418.00 | 235 348.00 | | 302 418.00 |
DH Report à nouveau | 5 332 559.00 | 4 058 226.00 | | 5 332 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 896.00 | 1 341 402.00 | | 1 770 896.00 |
DL TOTAL (I) | 22 835 084.00 | 14 564 187.00 | | 22 835 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 147 646.00 | 22 623 421.00 | | 24 147 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 4 387 944.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 179.00 | 5 779 581.00 | | 8 100 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692 522.00 | 4 096 439.00 | | 4 692 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 274.00 | 785 951.00 | | 496 274.00 |
EA Autres dettes | 38 164.00 | 9 716.00 | | 38 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 487 286.00 | 37 683 054.00 | | 39 487 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 322 370.00 | 52 247 242.00 | | 62 322 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 608 027.00 | 16 351 367.00 | 65 959 395.00 | 49 608 027.00 |
FD Production vendue biens | 358 587.00 | | 358 587.00 | 358 587.00 |
FG Production vendue services | 411 859.00 | 47 157.00 | 459 017.00 | 411 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 378 474.00 | 16 398 525.00 | 66 776 999.00 | 50 378 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 437 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 690 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 319 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 694 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 037 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 334.00 | |
GE Autres charges | | | 201 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 821 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 710.00 | 471 341.00 | | 362 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 641.00 | 471 341.00 | | 415 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 111.00 | 438 400.00 | | 509 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 408.00 | 429 215.00 | | 250 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 519.00 | 867 615.00 | | 759 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 878.00 | -396 273.00 | | -343 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 259.00 | 46 494.00 | | 37 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 664.00 | 412 109.00 | | 557 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 069 967.00 | 61 962 646.00 | | 68 069 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 299 070.00 | 60 621 243.00 | | 66 299 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 896.00 | 1 341 402.00 | | 1 770 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 604 293.00 | | 4 810 223.00 | 28 604 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 704.00 | | | 461 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 608.00 | 4 431 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 301.00 | 32 700 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 895.00 | 9 830 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 798.00 | 17 976 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518 280.00 | | 1 314 193.00 | 8 518 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 309 981.00 | | 2 181 332.00 | 16 309 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 328.00 | | 1 314 698.00 | 3 314 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206 376.00 | 2 340 168.00 | 18 265.00 | 5 206 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 176.00 | 33 834.00 | | 393 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 789.00 | 268 814.00 | 42.00 | 244 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 411.00 | 2 037 520.00 | 18 223.00 | 4 568 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 179.00 | 8 100 179.00 | | 8 100 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 790.00 | 1 294 790.00 | | 1 294 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 144.00 | 2 214 144.00 | | 2 214 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 274.00 | 496 274.00 | | 496 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 279 201.00 | | | 2 279 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752 215.00 | | | 1 752 215.00 |
UX Autres créances clients | 16 724 287.00 | | | 16 724 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
VB T. V. A. | 804 700.00 | | | 804 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 119 144.00 | | | 3 119 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898 530.00 | 4 898 530.00 | | 4 898 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 249 117.00 | 3 886 124.00 | 13 252 970.00 | 19 249 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 071 020.00 | | | 5 071 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934 715.00 | | | 4 934 715.00 |
VP Divers | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974 345.00 | 974 345.00 | | 974 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 540.00 | | | 2 303 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996 916.00 | | | 2 996 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 157 695.00 | 26 072 008.00 | 4 085 688.00 | 30 157 695.00 |
VW T.V.A. | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 487 286.00 | 24 124 293.00 | 13 252 970.00 | 39 487 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 464.00 | | | 464.00 |