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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461 704.00 | 461 704.00 | | 461 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106 404.00 | 1 412 706.00 | 693 697.00 | 2 106 404.00 |
AH Fonds commercial | 9 032 490.00 | 1 202 953.00 | 7 829 537.00 | 9 032 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 025.00 | 604 788.00 | 452 237.00 | 1 057 025.00 |
AP Constructions | 481 200.00 | 258 461.00 | 222 739.00 | 481 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 671.00 | 1 743 835.00 | 1 607 836.00 | 3 351 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 494 481.00 | 13 225 924.00 | 5 268 557.00 | 18 494 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BF Prêts | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256 349.00 | | 2 256 349.00 | 2 256 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 983 724.00 | 20 201 241.00 | 19 782 483.00 | 39 983 724.00 |
BT Marchandises | 6 555 659.00 | 110 315.00 | 6 445 344.00 | 6 555 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 658 970.00 | 398 375.00 | 22 260 595.00 | 22 658 970.00 |
BZ Autres créances | 5 339 186.00 | | 5 339 186.00 | 5 339 186.00 |
CF Disponibilités | 1 886 050.00 | | 1 886 050.00 | 1 886 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389 731.00 | | 3 389 732.00 | 3 389 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 829 595.00 | 508 690.00 | 39 320 905.00 | 39 829 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321 762.00 | | 321 762.00 | 321 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 135 081.00 | 20 709 931.00 | 59 425 151.00 | 80 135 081.00 |
CU Autres participations | 2 681 741.00 | 1 290 870.00 | 1 390 871.00 | 2 681 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 494 591.00 | 11 494 591.00 | | 11 494 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 402 752.00 | 16 402 752.00 | | 16 402 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 375.00 | 461 375.00 | | 461 375.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 709.00 | 2 255 288.00 | | -1 069 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 522.00 | -3 324 997.00 | | 118 522.00 |
DL TOTAL (I) | 27 407 531.00 | 27 289 009.00 | | 27 407 531.00 |
DP Provisions pour risques | 321 762.00 | | | 321 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 762.00 | | | 321 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 545 518.00 | 23 911 998.00 | | 18 545 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083 467.00 | 8 231 408.00 | | 9 083 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 497.00 | 3 884 382.00 | | 3 468 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 139.00 | 26 694.00 | | 58 139.00 |
EA Autres dettes | 481 465.00 | 332 967.00 | | 481 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 637 086.00 | 36 387 449.00 | | 31 637 086.00 |
ED (V) | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 425 151.00 | 63 676 458.00 | | 59 425 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 032 200.00 | 12 134 186.00 | 57 166 386.00 | 45 032 200.00 |
FG Production vendue services | 565 619.00 | 97 109.00 | 662 729.00 | 565 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 597 819.00 | 12 231 296.00 | 57 829 115.00 | 45 597 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 030 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 569 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 094 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 846 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 727 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 872.00 | |
GE Autres charges | | | 803 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 702 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 147 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 847 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 612 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 500.00 | 11 126.00 | | 95 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 919.00 | 11 126.00 | | 173 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 735.00 | 407 043.00 | | 126 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 518.00 | 19 418.00 | | 384 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 253.00 | 426 461.00 | | 511 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 333.00 | -415 335.00 | | -337 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 255.00 | -237 070.00 | | -327 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 070 839.00 | 55 814 126.00 | | 60 070 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 952 317.00 | 59 139 124.00 | | 59 952 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 522.00 | -3 324 997.00 | | 118 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 602 990.00 | | 1 331 683.00 | 39 602 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 704.00 | | | 461 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 087.00 | 4 957 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 818.00 | 799 131.00 | 39 983 724.00 | 151 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 317.00 | 247 310.00 | 12 195 919.00 | 27 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 501.00 | 271 735.00 | 22 368 255.00 | 124 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 235 953.00 | | 234 593.00 | 12 235 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 827 514.00 | | 936 976.00 | 21 827 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077 819.00 | | 160 114.00 | 5 077 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 316 716.00 | 2 727 593.00 | 133 939.00 | 16 316 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 704.00 | | | 461 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599 118.00 | 621 330.00 | | 2 599 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255 894.00 | 2 106 264.00 | 133 939.00 | 13 255 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 321 762.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94 078.00 | 110 315.00 | 94 078.00 | 94 078.00 |
6T Sur comptes clients | 408 748.00 | 6 635.00 | 17 009.00 | 408 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 826.00 | 1 407 820.00 | 111 087.00 | 502 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 826.00 | 1 729 583.00 | 111 087.00 | 502 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 950.00 | 111 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083 467.00 | 9 083 467.00 | | 9 083 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 030.00 | 1 488 030.00 | | 1 488 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 381.00 | 1 261 381.00 | | 1 261 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 465.00 | 481 465.00 | | 481 465.00 |
UP Prêts | 19 756.00 | 9 818.00 | 9 939.00 | 19 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256 349.00 | | 2 256 349.00 | 2 256 349.00 |
UX Autres créances clients | 22 253 212.00 | 22 253 212.00 | | 22 253 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 757.00 | | 405 757.00 | 405 757.00 |
VB T. V. A. | 1 046 519.00 | 1 046 519.00 | | 1 046 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 751.00 | 1 977 751.00 | | 1 977 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 046.00 | 609 046.00 | | 609 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 936 472.00 | 4 276 667.00 | 13 607 498.00 | 17 936 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268 899.00 | | | 4 268 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809 350.00 | 809 350.00 | | 809 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VP Divers | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 003.00 | 645 003.00 | | 645 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 293.00 | 1 134 293.00 | | 1 134 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389 731.00 | 2 404 502.00 | 985 229.00 | 3 389 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 663 992.00 | 30 006 718.00 | 3 657 274.00 | 33 663 992.00 |
VW T.V.A. | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 637 086.00 | 17 977 282.00 | 13 607 498.00 | 31 637 086.00 |