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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 784.00 | 4 390.00 | 24 394.00 | 28 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 470.00 | 4 390.00 | 121 080.00 | 125 470.00 |
BT Marchandises | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 714.00 | 4 390.00 | 165 324.00 | 169 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -201 056.00 | | | -201 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DL TOTAL (I) | -163 379.00 | | | -163 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 489.00 | | | 136 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 365.00 | | | 153 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 703.00 | | | 328 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 324.00 | | | 165 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 703.00 | | | 328 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 977.00 | | 192 977.00 | 192 977.00 |
FG Production vendue services | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 368.00 | | 318 368.00 | 318 368.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 706.00 | | | -46 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 379.00 | | | 318 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 471.00 | | | 297 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 086.00 | 125 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 086.00 | 28 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 171.00 | 3 305.00 | 27 086.00 | 28 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 171.00 | 3 305.00 | 27 086.00 | 28 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 841.00 | 22 379.00 | 20 462.00 | 42 841.00 |
VW T.V.A. | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 703.00 | 328 703.00 | | 328 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 419.00 | | | 146 419.00 |