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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 784.00 | 7 302.00 | 21 482.00 | 28 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 470.00 | 7 302.00 | 118 168.00 | 125 470.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 288.00 | 7 302.00 | 149 987.00 | 157 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -180 149.00 | | | -180 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
DL TOTAL (I) | -175 580.00 | | | -175 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 885.00 | | | 310 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
FG Production vendue services | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 11 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 470.00 | | | 125 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390.00 | 2 912.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | 2 912.00 | | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 245.00 | 13 783.00 | 20 462.00 | 34 245.00 |
VW T.V.A. | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 566.00 | 325 566.00 | | 325 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
YT Sous‐traitance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |