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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
AP Constructions | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 816.00 | 53 883.00 | 27 933.00 | 81 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 999.00 | 31 994.00 | 5 005.00 | 36 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 740.00 | 64 810.00 | 220 930.00 | 285 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 969.00 | 328 807.00 | 272 162.00 | 600 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 522.00 | 5 771.00 | 78 751.00 | 84 522.00 |
BZ Autres créances | 289 615.00 | | 289 615.00 | 289 615.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 298.00 | 5 771.00 | 444 528.00 | 450 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 267.00 | 334 578.00 | 716 689.00 | 1 051 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
DG Autres réserves | 194 538.00 | 194 536.00 | | 194 538.00 |
DH Report à nouveau | -3 084.00 | | | -3 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 341.00 | -3 084.00 | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 473 599.00 | 457 257.00 | | 473 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 228.00 | 122 800.00 | | 76 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 542.00 | 80 527.00 | | 88 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 11 259.00 | | 10 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 828.00 | 65 900.00 | | 63 828.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 1 773.00 | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 091.00 | 282 260.00 | | 243 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 689.00 | 739 518.00 | | 716 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 400.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 350.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 3 578.00 | | 7 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 341.00 | -3 084.00 | | 16 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 859.00 | | | 589 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 896.00 | | | 241 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 708.00 | | | 285 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 061.00 | 8 936.00 | | 255 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 719.00 | 242.00 | | 43 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 342.00 | 8 695.00 | | 211 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 156.00 | 26 973.00 | 47 271.00 | 76 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 944.00 | 375 944.00 | | 375 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 091.00 | 193 908.00 | 47 271.00 | 243 091.00 |