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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
AP Constructions | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 266.00 | 45 427.00 | 32 839.00 | 78 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 421.00 | 22 556.00 | 2 865.00 | 25 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 705.00 | 84 965.00 | 285 740.00 | 370 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 806.00 | 331 068.00 | 339 737.00 | 670 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 011.00 | 1 091.00 | 58 920.00 | 60 011.00 |
BZ Autres créances | 199 514.00 | | 199 514.00 | 199 514.00 |
CF Disponibilités | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 457.00 | 1 091.00 | 338 366.00 | 339 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 263.00 | 332 159.00 | 678 104.00 | 1 010 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 858.00 | 85 960.00 | 199 898.00 | 285 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 468.00 | 15 806.00 | | 16 468.00 |
DG Autres réserves | 207 130.00 | 194 536.00 | | 207 130.00 |
DH Report à nouveau | | -3 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 024.00 | 16 341.00 | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 488 622.00 | 473 599.00 | | 488 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 335.00 | 76 228.00 | | 49 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 690.00 | 88 542.00 | | 69 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 10 181.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 397.00 | 63 828.00 | | 60 397.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 2 047.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | 2 264.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 481.00 | 243 091.00 | | 189 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 104.00 | 716 689.00 | | 678 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 473 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 212.00 | 45.00 | | 11 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -45.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 7 011.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 727.00 | 556 955.00 | | 505 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 704.00 | 540 614.00 | | 490 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 024.00 | 16 341.00 | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 969.00 | | 112 464.00 | 600 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 628.00 | 670 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 628.00 | 237 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 974.00 | | 27 500.00 | 252 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 740.00 | | 84 964.00 | 285 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 997.00 | 13 701.00 | 31 596.00 | 263 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 037.00 | 13 701.00 | 31 596.00 | 220 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
UX Autres créances clients | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 244.00 | 22 902.00 | 26 342.00 | 49 244.00 |
VI Groupe et associés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 515.00 | 199 515.00 | | 199 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 118.00 | 261 191.00 | 84 927.00 | 346 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 481.00 | 163 139.00 | 26 342.00 | 189 481.00 |