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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 803.00 | 63 665.00 | 138.00 | 63 803.00 |
040 Immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 855.00 | 65 515.00 | 7 341.00 | 72 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
110 Total général Actif | 145 722.00 | 65 515.00 | 80 207.00 | 145 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 619.00 | 286 899.00 | | 260 619.00 |
222 Production stockée | 15 206.00 | 13 400.00 | | 15 206.00 |
230 Autres produits | 569.00 | | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 395.00 | 300 299.00 | | 276 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 269.00 | 29 708.00 | | 27 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 247.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 416.00 | 109 157.00 | | 106 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 103.00 | 13 117.00 | | 13 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 808.00 | 106 862.00 | | 85 808.00 |
252 Charges sociales | 40 485.00 | 50 228.00 | | 40 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 1 470.00 | | 683.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 54.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 465.00 | 315 844.00 | | 274 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 930.00 | -15 545.00 | | 1 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 283.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 930.00 | -13 711.00 | | 1 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |