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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 008.00 | 76 921.00 | 25 087.00 | 102 008.00 |
040 Immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 368.00 | 78 771.00 | 32 596.00 | 111 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
084 Disponibilités | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
110 Total général Actif | 185 833.00 | 78 771.00 | 107 061.00 | 185 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 62 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 665.00 | 335 256.00 | | 244 665.00 |
222 Production stockée | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 1 786.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 039.00 | 337 042.00 | | 267 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 078.00 | 22 576.00 | | 23 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | -272.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 108 780.00 | 174 651.00 | | 108 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | 6 949.00 | | 5 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 837.00 | 88 098.00 | | 83 837.00 |
252 Charges sociales | 34 037.00 | 34 987.00 | | 34 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 662.00 | 3 898.00 | | 9 662.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 936.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 495.00 | 331 824.00 | | 265 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 544.00 | 5 218.00 | | 1 544.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 524.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 118.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 371.00 | 14 624.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |