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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 10 781.00 | 65 219.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 399 485.00 | | 399 485.00 | 399 485.00 |
AP Constructions | 2 870 792.00 | 1 065 842.00 | 1 804 951.00 | 2 870 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 846.00 | 115 705.00 | 6 141.00 | 121 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 901 497.00 | 3 831 309.00 | 19 070 188.00 | 22 901 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 358.00 | | 4 951 358.00 | 4 951 358.00 |
BZ Autres créances | 15 490 346.00 | 3 041 428.00 | 12 448 918.00 | 15 490 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 364.00 | 38 110.00 | 1 137 254.00 | 1 175 364.00 |
CF Disponibilités | 1 767 937.00 | | 1 767 937.00 | 1 767 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 392 051.00 | 3 079 538.00 | 20 312 513.00 | 23 392 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 293 548.00 | 6 910 847.00 | 39 382 701.00 | 46 293 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 107 109.00 | | | 15 107 109.00 |
CU Autres participations | 19 426 731.00 | 2 632 598.00 | 16 794 133.00 | 19 426 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 12 048 341.00 | 12 048 341.00 | | 12 048 341.00 |
DH Report à nouveau | 7 910 564.00 | 7 540 007.00 | | 7 910 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 164.00 | 370 556.00 | | 296 164.00 |
DL TOTAL (I) | 20 422 763.00 | 20 126 598.00 | | 20 422 763.00 |
DP Provisions pour risques | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119 639.00 | 5 136 663.00 | | 7 119 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359 475.00 | 8 448 654.00 | | 10 359 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 271.00 | 50 062.00 | | 285 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 297.00 | 994 963.00 | | 1 016 297.00 |
EA Autres dettes | 70 440.00 | 63 300.00 | | 70 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 851 121.00 | 14 693 643.00 | | 18 851 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 382 701.00 | 34 929 059.00 | | 39 382 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 695.00 | 2 310 286.00 | | 1 936 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 564.00 | | 1 615 564.00 | 1 615 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 564.00 | | 1 615 564.00 | 1 615 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 716.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 224 373.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 228 674.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -227 374.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 268.00 | -968.00 | | -53 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 814.00 | 2 040 261.00 | | 1 968 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 649.00 | 1 669 705.00 | | 1 672 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 164.00 | 370 556.00 | | 296 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 075.00 | 54 240.00 | | 51 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 095.00 | 62 634.00 | | 61 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 083 228.00 | | 2 818 269.00 | 20 083 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 426 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 901 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 398 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 962.00 | | 588 544.00 | 2 809 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197 266.00 | | 2 229 725.00 | 17 197 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 995.00 | 72 716.00 | | 1 125 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 1 269.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 483.00 | 71 446.00 | | 1 116 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 028 806.00 | 50 732.00 | | 3 028 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661 404.00 | 50 732.00 | | 5 661 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770 222.00 | 50 732.00 | | 5 770 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 271.00 | 285 271.00 | | 285 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 358.00 | | | 4 951 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
VC Groupe et associés | 15 107 109.00 | | | 15 107 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101 750.00 | 546 798.00 | 5 872 399.00 | 7 101 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 086 600.00 | | 10 086 600.00 | 10 086 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734 427.00 | | | 2 734 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 599.00 | | | 548 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449 011.00 | 5 341 902.00 | 15 107 109.00 | 20 449 011.00 |
VW T.V.A. | 922 509.00 | 922 509.00 | | 922 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 121.00 | 1 936 695.00 | 15 958 999.00 | 18 851 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |