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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 14 589.00 | 61 411.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 1 566 865.00 | | 1 566 865.00 | 1 566 865.00 |
AP Constructions | 6 269 849.00 | 1 779 484.00 | 4 490 365.00 | 6 269 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 059.00 | 237 334.00 | 2 269 725.00 | 2 507 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 651 824.00 | | 37 651 824.00 | 37 651 824.00 |
BF Prêts | 258 342.00 | | 258 342.00 | 258 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 072 145.00 | 4 667 188.00 | 63 404 957.00 | 68 072 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 046.00 | | 5 504 046.00 | 5 504 046.00 |
BZ Autres créances | 21 940 466.00 | 3 175 975.00 | 18 764 491.00 | 21 940 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 770.00 | | 1 855 770.00 | 1 855 770.00 |
CF Disponibilités | 9 639 313.00 | | 9 639 313.00 | 9 639 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 941 330.00 | 3 175 975.00 | 35 765 354.00 | 38 941 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 013 475.00 | 7 843 163.00 | 99 170 312.00 | 107 013 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 518 211.00 | | | 21 518 211.00 |
CU Autres participations | 19 726 581.00 | 2 629 398.00 | 17 097 183.00 | 19 726 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 12 048 341.00 | 12 048 341.00 | | 12 048 341.00 |
DH Report à nouveau | 5 834 697.00 | 8 394 311.00 | | 5 834 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 686.00 | -2 559 614.00 | | -316 686.00 |
DL TOTAL (I) | 17 734 046.00 | 18 050 732.00 | | 17 734 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 875 463.00 | 45 282 007.00 | | 53 875 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 324 094.00 | 27 533 441.00 | | 26 324 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 030.00 | 213 319.00 | | 138 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 678.00 | 1 128 658.00 | | 1 098 678.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 436 266.00 | 74 157 430.00 | | 81 436 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 170 312.00 | 92 208 162.00 | | 99 170 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 665.00 | 2 994 989.00 | | 2 821 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 052 626.00 | | 9 019 519.00 | 59 052 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 641 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 072 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 355 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290 954.00 | | 64 099.00 | 10 290 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 685 672.00 | | 8 955 421.00 | 48 685 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 263.00 | 288 527.00 | | 1 749 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 1 269.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 943.00 | 287 258.00 | | 1 735 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 142 730.00 | 33 245.00 | | 3 142 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772 128.00 | 33 245.00 | | 5 772 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772 128.00 | 33 245.00 | | 5 772 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 056.00 | | | 371 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 651 824.00 | | 37 651 824.00 | 37 651 824.00 |
UP Prêts | 258 342.00 | | 258 342.00 | 258 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 046.00 | 5 504 046.00 | | 5 504 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VC Groupe et associés | 21 518 211.00 | | 21 518 211.00 | 21 518 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 840.00 | 1 303 840.00 | | 1 303 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 571 623.00 | 281 116.00 | 1 175 095.00 | 52 571 623.00 |
VI Groupe et associés | 25 953 038.00 | | 25 953 038.00 | 25 953 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950 083.00 | | | 8 950 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 360 758.00 | 5 928 036.00 | 59 432 722.00 | 65 360 758.00 |
VW T.V.A. | 948 496.00 | 948 496.00 | | 948 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 436 266.00 | 2 821 665.00 | 27 128 133.00 | 81 436 266.00 |