| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 350.00 | 83 424.00 | 13 926.00 | 97 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 951.00 | 15 619.00 | 1 332.00 | 16 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 742.00 | 99 043.00 | 48 699.00 | 147 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BN En cours de production de biens | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 323.00 | 9 872.00 | 63 452.00 | 73 323.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 291.00 | 9 872.00 | 141 420.00 | 151 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 033.00 | 108 915.00 | 190 118.00 | 299 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
DH Report à nouveau | -86 400.00 | -67 558.00 | | -86 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 208.00 | -18 841.00 | | -29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 30 993.00 | 60 202.00 | | 30 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 341.00 | 31 441.00 | | 21 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 473.00 | 23 242.00 | | 27 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | 74 923.00 | | 60 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 347.00 | 52 838.00 | | 49 347.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 125.00 | 182 445.00 | | 159 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 118.00 | 242 646.00 | | 190 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 370.00 | 6 495.00 | 822.00 | 93 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 370.00 | 6 495.00 | 822.00 | 93 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 493 470.00 | 493 470.00 | | 493 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |