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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 682.00 | 84 121.00 | 11 561.00 | 95 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 044.00 | 16 662.00 | 382.00 | 17 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 170.00 | 100 784.00 | 45 386.00 | 146 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 344.00 | 10 124.00 | 82 221.00 | 92 344.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CF Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 961.00 | 10 124.00 | 153 837.00 | 163 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 131.00 | 110 907.00 | 199 223.00 | 310 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
DH Report à nouveau | -115 608.00 | -86 400.00 | | -115 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 869.00 | -29 208.00 | | -6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 24 125.00 | 30 993.00 | | 24 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 791.00 | 21 341.00 | | 13 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 677.00 | 60 180.00 | | 69 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 511.00 | 49 347.00 | | 56 511.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 784.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 099.00 | 159 125.00 | | 175 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 223.00 | 190 118.00 | | 199 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 099.00 | 159 125.00 | | 175 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 043.00 | 5 647.00 | 3 907.00 | 99 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 043.00 | 5 648.00 | 3 907.00 | 99 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 099.00 | 175 099.00 | | 175 099.00 |