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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 331 397.00 | 296 984.00 | 34 413.00 | 331 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 354.00 | 129 831.00 | 2 523.00 | 132 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 629.00 | 317 202.00 | 132 427.00 | 449 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 563.00 | 744 017.00 | 648 546.00 | 1 392 563.00 |
BT Marchandises | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 597.00 | | 203 597.00 | 203 597.00 |
CF Disponibilités | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 441.00 | | 349 441.00 | 349 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 004.00 | 744 017.00 | 997 987.00 | 1 742 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | 605 079.00 | 558 217.00 | | 605 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 158.00 | 46 862.00 | | 49 158.00 |
DL TOTAL (I) | 830 788.00 | 781 629.00 | | 830 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 797.00 | 96 400.00 | | 43 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 15 853.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 978.00 | 57 240.00 | | 31 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 144.00 | 83 768.00 | | 89 144.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 403.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 199.00 | 253 663.00 | | 167 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 987.00 | 1 035 292.00 | | 997 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 508.00 | | 926 508.00 | 926 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 508.00 | | 926 508.00 | 926 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 5 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 962.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 962.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 4 038.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 10 883.00 | | 12 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 337.00 | 972 342.00 | | 941 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 179.00 | 925 479.00 | | 892 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 158.00 | 46 862.00 | | 49 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 259.00 | | 1 392 563.00 | 1 376 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 444.00 | | 920 748.00 | 904 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 851.00 | 47 166.00 | | 696 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 851.00 | 47 166.00 | | 696 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 452.00 | 22 620.00 | 20 831.00 | 43 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 510.00 | 36 797.00 | 29 712.00 | 66 510.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 199.00 | 146 368.00 | 20 831.00 | 167 199.00 |