| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 331 397.00 | 319 784.00 | 11 613.00 | 331 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 231.00 | 120 171.00 | 1 061.00 | 121 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 958.00 | 421 938.00 | 53 020.00 | 474 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 176.00 | 861 892.00 | 541 284.00 | 1 403 176.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 561.00 | | 264 561.00 | 264 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 065.00 | | 329 065.00 | 329 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 241.00 | 861 892.00 | 870 349.00 | 1 732 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | 449 390.00 | 732 082.00 | | 449 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 067.00 | 17 308.00 | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 656 006.00 | 925 940.00 | | 656 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 32 494.00 | | 54 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 493.00 | 76 715.00 | | 159 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 342.00 | 115 635.00 | | 214 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 349.00 | 1 041 575.00 | | 870 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 342.00 | 115 635.00 | | 214 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 658.00 | | 801 658.00 | 801 658.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 808.00 | | 801 808.00 | 801 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 042.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 12 541.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 12 541.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 6 982.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 6 982.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 5 560.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 1 368.00 | | 10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 495.00 | 806 894.00 | | 817 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 428.00 | 789 586.00 | | 787 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 067.00 | 17 308.00 | | 30 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 223.00 | | 17 574.00 | 1 388 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 1 403 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 930 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 208.00 | | 16 792.00 | 916 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 912.00 | | 782.00 | 29 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 471.00 | 43 042.00 | 2 621.00 | 821 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 471.00 | 43 042.00 | 2 621.00 | 821 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VP Divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 342.00 | 214 342.00 | | 214 342.00 |