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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 272.00 | | 191 272.00 | 191 272.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 903.00 | | 271 903.00 | 271 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 403.00 | | 469 403.00 | 469 403.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 120.00 | 151 832.00 | | 247 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | 95 288.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 321 614.00 | 318 620.00 | | 321 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 272.00 | 96 042.00 | | 76 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 11 218.00 | | 50 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 599.00 | 36 955.00 | | 18 599.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 3 030.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 788.00 | 148 013.00 | | 147 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 403.00 | 466 633.00 | | 469 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
FG Production vendue services | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 1 290.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 726 290.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 623.00 | 13 452.00 | | 4 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 542 080.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | 184 210.00 | | -3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 36 327.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 956.00 | 1 055 461.00 | | 89 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 962.00 | 960 173.00 | | 86 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | 95 288.00 | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 000.00 | | 16 500.00 | 181 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 000.00 | | 16 500.00 | 181 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
VB T. V. A. | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VI Groupe et associés | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 835.00 | 67 835.00 | 196 000.00 | 263 835.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |