| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 803.00 | | 225 803.00 | 225 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 114.00 | 247 120.00 | | 250 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 029.00 | 2 994.00 | | -11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 310 585.00 | 321 614.00 | | 310 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | 76 272.00 | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 809.00 | 50 816.00 | | 59 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 18 599.00 | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 718.00 | 147 788.00 | | 74 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 303.00 | 469 403.00 | | 385 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
FG Production vendue services | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 4 623.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 4 623.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -3 623.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 790.00 | 89 956.00 | | 53 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 819.00 | 86 962.00 | | 64 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 029.00 | 2 994.00 | | -11 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 159 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 159 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 515.00 | 80 515.00 | 158 000.00 | 238 515.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |