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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 219.00 | 126 889.00 | 2 330.00 | 129 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 907.00 | 21 356.00 | 551.00 | 21 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 196.00 | 148 533.00 | 53 663.00 | 202 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BZ Autres créances | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CF Disponibilités | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 546.00 | 148 533.00 | 264 014.00 | 412 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 213.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760.00 | 5 998.00 | | -4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 186 451.00 | 191 211.00 | | 186 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 054.00 | 38 428.00 | | 21 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | 23 475.00 | | 25 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | 35 442.00 | | 30 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 563.00 | 106 731.00 | | 77 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 014.00 | 297 942.00 | | 264 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 563.00 | 106 731.00 | | 77 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 385.00 | | 551 385.00 | 551 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 385.00 | | 551 385.00 | 551 385.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | 2 799.00 | | 3 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 875.00 | 59 597.00 | | 57 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 654.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 654.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -669.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 309.00 | 661 218.00 | | 551 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 069.00 | 655 220.00 | | 556 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760.00 | 5 998.00 | | -4 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 326.00 | 7 911.00 | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 016.00 | | 180.00 | 202 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 946.00 | | 180.00 | 150 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 548.00 | 2 984.00 | | 145 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 260.00 | 2 984.00 | | 145 260.00 |