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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 219.00 | 128 912.00 | 307.00 | 129 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 907.00 | 21 593.00 | 313.00 | 21 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 196.00 | 150 793.00 | 51 403.00 | 202 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BZ Autres créances | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CF Disponibilités | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 220.00 | 150 793.00 | 306 427.00 | 457 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 549.00 | 211.00 | | -4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | -4 760.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 196 446.00 | 186 451.00 | | 196 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 554.00 | 21 054.00 | | 33 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 660.00 | 25 535.00 | | 31 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | 30 914.00 | | 44 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 981.00 | 77 563.00 | | 109 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 427.00 | 264 014.00 | | 306 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 981.00 | 77 563.00 | | 109 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 386.00 | | 595 386.00 | 595 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 386.00 | | 595 386.00 | 595 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | 3 979.00 | | 2 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 746.00 | 57 875.00 | | 61 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 90.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 90.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -90.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 009.00 | 551 309.00 | | 598 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 014.00 | 556 069.00 | | 588 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 995.00 | -4 760.00 | | 9 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | 5 326.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 196.00 | | | 202 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 533.00 | 2 261.00 | | 148 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 244.00 | 2 261.00 | | 148 244.00 |