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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 151.00 | 3 049.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AN Terrains | 853 800.00 | | 853 800.00 | 853 800.00 |
AP Constructions | 1 459 210.00 | 1 032 727.00 | 426 483.00 | 1 459 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 865.00 | 753 700.00 | 168 165.00 | 921 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 965.00 | 106 120.00 | 168 845.00 | 274 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 924.00 | 1 896 698.00 | 2 120 226.00 | 4 016 924.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BZ Autres créances | 236 768.00 | | 236 768.00 | 236 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 518.00 | | 386 518.00 | 386 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 442.00 | 1 896 698.00 | 2 506 744.00 | 4 403 442.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 656 410.00 | 656 410.00 | | 656 410.00 |
DH Report à nouveau | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 224.00 | 120 845.00 | | -244 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 299.00 | 31 321.00 | | 23 299.00 |
DL TOTAL (I) | 776 329.00 | 1 028 576.00 | | 776 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 936.00 | 257 009.00 | | 1 300 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 030.00 | 51 129.00 | | 323 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 773.00 | 105 490.00 | | 44 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | 6 967.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 415.00 | 448 091.00 | | 1 730 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 744.00 | 1 476 667.00 | | 2 506 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 219.00 | | 254 219.00 | 254 219.00 |
FG Production vendue services | 766 065.00 | | 766 065.00 | 766 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 284.00 | | 1 020 284.00 | 1 020 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 507.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 249.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 794.00 | 23 022.00 | | 14 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 527.00 | 23 271.00 | | 17 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 4 136.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | 6 990.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 554.00 | 11 126.00 | | 13 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | 12 146.00 | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 010.00 | 1 040 830.00 | | 1 057 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 234.00 | 919 985.00 | | 1 301 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 224.00 | 120 845.00 | | -244 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 710.00 | | 1 150 171.00 | 2 912 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 957.00 | 4 016 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 957.00 | 3 511 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 135.00 | | | 501 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 764.00 | | 1 150 132.00 | 2 407 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 39.00 | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 030.00 | 323 030.00 | | 323 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
VC Groupe et associés | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 936.00 | 113 971.00 | 361 072.00 | 1 300 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VP Divers | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 108.00 | 308 008.00 | 100.00 | 308 108.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 834.00 | 542 869.00 | 361 072.00 | 1 729 834.00 |