| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 2 627.00 | 3 049.00 | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AN Terrains | 853 800.00 | | 853 800.00 | 853 800.00 |
AP Constructions | 1 457 805.00 | 1 098 417.00 | 359 388.00 | 1 457 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 939.00 | 764 142.00 | 134 797.00 | 898 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 614.00 | 158 319.00 | 323 295.00 | 481 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 722.00 | 2 023 504.00 | 2 172 218.00 | 4 195 722.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BZ Autres créances | 166 929.00 | | 166 929.00 | 166 929.00 |
CF Disponibilités | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 454.00 | | 436 454.00 | 436 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 176.00 | 2 023 504.00 | 2 608 672.00 | 4 632 176.00 |
CU Autres participations | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 656 410.00 | 656 410.00 | | 656 410.00 |
DH Report à nouveau | -123 379.00 | 120 845.00 | | -123 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 951.00 | -244 224.00 | | -167 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 100.00 | 23 299.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 601 179.00 | 776 329.00 | | 601 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 040.00 | 1 300 936.00 | | 1 198 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 006.00 | | | 256 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 845.00 | 323 030.00 | | 483 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 039.00 | 44 773.00 | | 64 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 959.00 | | |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 8 135.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 493.00 | 1 730 415.00 | | 2 007 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 672.00 | 2 506 744.00 | | 2 608 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
FG Production vendue services | 1 127 940.00 | | 1 127 940.00 | 1 127 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 747.00 | | 1 232 747.00 | 1 232 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 974.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 2 734.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 199.00 | 14 794.00 | | 7 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 17 527.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 1 498.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 12 056.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 13 554.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | 3 973.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 491.00 | 1 057 010.00 | | 1 252 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 442.00 | 1 301 234.00 | | 1 420 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 951.00 | -244 224.00 | | -167 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 924.00 | | 246 946.00 | 4 016 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 099.00 | 66 049.00 | 4 195 722.00 | 2 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 499 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 64 449.00 | 3 692 158.00 | 2 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 135.00 | | | 501 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 939.00 | | 246 767.00 | 3 511 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 179.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 698.00 | 191 974.00 | 65 168.00 | 1 896 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | 1 524.00 | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 547.00 | 191 974.00 | 63 644.00 | 1 892 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 845.00 | 483 845.00 | | 483 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
VC Groupe et associés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 040.00 | 113 084.00 | 334 531.00 | 1 198 040.00 |
VI Groupe et associés | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 159.00 | 270 984.00 | 175.00 | 271 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 493.00 | 922 536.00 | 334 531.00 | 2 007 493.00 |