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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 016.00 | 6 254.00 | 426 762.00 | 433 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 079.00 | 7 114.00 | 10 965.00 | 18 079.00 |
CF Disponibilités | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 874.00 | 7 114.00 | 108 759.00 | 115 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 890.00 | 13 368.00 | 535 522.00 | 548 890.00 |
CU Autres participations | 409 138.00 | | 409 138.00 | 409 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 699.00 | 464 822.00 | | 465 699.00 |
DH Report à nouveau | | -25 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | 32 112.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 474 971.00 | 480 499.00 | | 474 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 821.00 | 47 076.00 | | 48 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 4 975.00 | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | 4 063.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 551.00 | 56 114.00 | | 60 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 522.00 | 536 614.00 | | 535 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 17.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 538.00 | -17.00 | | 14 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 4 063.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 623.00 | 81 922.00 | | 64 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 152.00 | 49 810.00 | | 64 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | 32 112.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 956.00 | | 29 060.00 | 436 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 433 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 6 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 702.00 | | 29 060.00 | 397 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 594.00 | 3 818.00 | 30 158.00 | 32 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | 3 818.00 | 30 158.00 | 32 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VI Groupe et associés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |