| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 836.00 | 6 254.00 | 446 582.00 | 452 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 079.00 | 2 277.00 | 15 803.00 | 18 079.00 |
CF Disponibilités | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 884.00 | 2 277.00 | 171 607.00 | 173 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 721.00 | 8 531.00 | 618 190.00 | 626 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
CU Autres participations | 428 958.00 | | 428 958.00 | 428 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 171.00 | 465 699.00 | | 466 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 330.00 | 472.00 | | 67 330.00 |
DL TOTAL (I) | 542 301.00 | 474 971.00 | | 542 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 428.00 | 48 821.00 | | 51 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 10 818.00 | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 271.00 | 912.00 | | 23 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 889.00 | 60 551.00 | | 75 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 190.00 | 535 522.00 | | 618 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 889.00 | 60 551.00 | | 75 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | 675.00 | | 20 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 162.00 | 64 623.00 | | 154 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 832.00 | 64 152.00 | | 86 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 330.00 | 472.00 | | 67 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 016.00 | | 19 820.00 | 433 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 762.00 | | 19 820.00 | 426 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VI Groupe et associés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |