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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 229 150.00 | | 229 150.00 | 229 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 8 360.00 | 6 675.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 197.00 | 269 394.00 | 52 804.00 | 322 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 266.00 | 282 490.00 | 288 776.00 | 571 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BZ Autres créances | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CF Disponibilités | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 204.00 | | 171 204.00 | 171 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 469.00 | 282 490.00 | 459 980.00 | 742 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 152.00 | 104 853.00 | | 158 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 558.00 | 53 300.00 | | 58 558.00 |
DL TOTAL (I) | 225 095.00 | 166 537.00 | | 225 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 249.00 | 210 204.00 | | 146 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 127.00 | 10 228.00 | | 12 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 13 919.00 | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 308.00 | 81 389.00 | | 65 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 884.00 | 315 741.00 | | 234 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 980.00 | 482 277.00 | | 459 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 257.00 | 169 658.00 | | 144 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 138.00 | | 2 081.00 | 570 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 571 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 337 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 107.00 | | 2 078.00 | 336 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 3.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 611.00 | 28 832.00 | 953.00 | 254 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 874.00 | 28 832.00 | 953.00 | 249 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 083.00 | 55 456.00 | 90 627.00 | 146 083.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VP Divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 648.00 | 108 648.00 | 90 627.00 | 108 648.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 884.00 | 144 257.00 | 90 627.00 | 234 884.00 |