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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 194.00 | 128 550.00 | 16 644.00 | 145 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 102.00 | 142 720.00 | 207 382.00 | 350 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
BZ Autres créances | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CF Disponibilités | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 455.00 | 142 720.00 | 463 734.00 | 606 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
DL TOTAL (I) | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
EA Autres dettes | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 306.00 | | | 386 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 734.00 | | | 463 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 306.00 | | | 386 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 627.00 | | | 607 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 756.00 | | | 552 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 502.00 | | 7 751.00 | 403 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 150.00 | 350 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 800.00 | 185 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 350.00 | 157 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 950.00 | | | 230 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 667.00 | | 1 248.00 | 171 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 6 503.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 645.00 | 14 427.00 | 15 350.00 | 143 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 844.00 | 14 427.00 | 15 350.00 | 141 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 866.00 | 252 866.00 | | 252 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 073.00 | 189 185.00 | 6 888.00 | 196 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 306.00 | 386 306.00 | | 386 306.00 |