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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 562.00 | 6 926.00 | 1 636.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 423.00 | 48 000.00 | 5 423.00 | 53 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 750.00 | 48 000.00 | 95 750.00 | 143 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 861.00 | | 193 861.00 | 193 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 861.00 | | 193 861.00 | 193 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 862.00 | | | 193 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 489.00 | 1 510.00 | | 46 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 489.00 | 1 510.00 | | 46 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 569.00 | 57 782.00 | 3 786.00 | 61 569.00 |
VW T.V.A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
ST Autres comptes | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 399.00 | | | 35 399.00 |