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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 562.00 | 8 437.00 | 125.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 423.00 | 49 510.00 | 3 912.00 | 53 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 528.00 | 49 510.00 | 65 017.00 | 114 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 170.00 | | | -22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 526.00 | | 166 526.00 | 166 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 526.00 | | 166 526.00 | 166 526.00 |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 644.00 | | | 191 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 170.00 | | | -22 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 000.00 | 1 510.00 | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 1 510.00 | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 487.00 | 33 700.00 | 3 786.00 | 37 487.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
YT Sous‐traitance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 081.00 | | | 37 081.00 |