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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 232.00 | 387.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 252.00 | 79 852.00 | 28 399.00 | 108 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 963.00 | 81 133.00 | 72 829.00 | 153 963.00 |
BT Marchandises | 71 684.00 | 11 251.00 | 60 433.00 | 71 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CF Disponibilités | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 309.00 | 11 251.00 | 352 058.00 | 363 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 272.00 | 92 384.00 | 424 887.00 | 517 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 217 751.00 | | | 217 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 267 608.00 | | | 267 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 887.00 | | | 424 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 271.00 | | 583 271.00 | 583 271.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 571.00 | | 584 571.00 | 584 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 12 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 380.00 | | | 603 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 815.00 | | | 585 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 656.00 | | 2 017.00 | 171 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 711.00 | 153 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 36 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 321.00 | 108 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 208.00 | | 1 985.00 | 120 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 717.00 | | 32.00 | 8 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 028.00 | 6 816.00 | 19 711.00 | 94 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | 6 390.00 | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 589.00 | 6 816.00 | 13 321.00 | 86 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 619.00 | | 1 368.00 | 12 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 619.00 | | 1 368.00 | 12 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 619.00 | | 1 368.00 | 12 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VI Groupe et associés | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VP Divers | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 861.00 | 86 950.00 | 7 911.00 | 94 861.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 502.00 | | | 103 502.00 |