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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 1 067.00 | 5 020.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 1 800.00 | 15 621.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 900.00 | 103 237.00 | 17 663.00 | 120 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 508.00 | 106 103.00 | 92 404.00 | 198 508.00 |
BT Marchandises | 68 985.00 | 18 290.00 | 50 695.00 | 68 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BZ Autres créances | 182 549.00 | | 182 549.00 | 182 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 555.00 | 18 290.00 | 398 265.00 | 416 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 063.00 | 124 393.00 | 490 670.00 | 615 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DH Report à nouveau | 96 476.00 | 214 070.00 | | 96 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 178.00 | -6 323.00 | | 107 178.00 |
DL TOTAL (I) | 237 698.00 | 241 791.00 | | 237 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 114 460.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 927.00 | 41 741.00 | | 117 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 591.00 | 29 422.00 | | 130 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 973.00 | 185 623.00 | | 252 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 670.00 | 427 415.00 | | 490 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 134.00 | 9 969.00 | | 96 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 18.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 085.00 | 9 952.00 | | 95 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 363.00 | 7 927.00 | | 10 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | 7 927.00 | | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 363.00 | 7 927.00 | | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 849.00 | 231 849.00 | | 231 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 657.00 | 231 849.00 | 12 808.00 | 244 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 973.00 | 252 973.00 | | 252 973.00 |