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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 853.00 | 38 582.00 | 47 271.00 | 85 853.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 087.00 | 38 582.00 | 122 505.00 | 161 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
084 Disponibilités | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
110 Total général Actif | 190 852.00 | 38 582.00 | 152 270.00 | 190 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 288.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 543.00 | | | 263 543.00 |
230 Autres produits | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 654.00 | | | 267 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | | | -133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -773.00 | | | -773.00 |
242 Autres charges externes. | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
252 Charges sociales | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 694.00 | | | 267 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40.00 | | | -40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |