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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 046.00 | 41 199.00 | 40 847.00 | 82 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 746.00 | 41 199.00 | 115 547.00 | 156 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
084 Disponibilités | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
110 Total général Actif | 213 434.00 | 41 199.00 | 172 235.00 | 213 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 288.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 682.00 | | | 300 682.00 |
230 Autres produits | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 081.00 | | | 305 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | | | 81.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
252 Charges sociales | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 087.00 | | | 161 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |