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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 637.00 | 114 972.00 | 50 665.00 | 165 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 905.00 | 69 890.00 | 95 015.00 | 164 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 241.00 | 184 862.00 | 190 379.00 | 375 241.00 |
BT Marchandises | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 278.00 | 14 373.00 | 52 905.00 | 67 278.00 |
BZ Autres créances | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CF Disponibilités | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 702.00 | 14 373.00 | 178 329.00 | 192 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 943.00 | 199 235.00 | 368 708.00 | 567 943.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 129.00 | 120 222.00 | | 154 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 626.00 | 33 907.00 | | 28 626.00 |
DL TOTAL (I) | 191 139.00 | 162 514.00 | | 191 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 779.00 | 50 291.00 | | 42 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 244.00 | 51 573.00 | | 18 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 690.00 | 31 787.00 | | 77 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 177.00 | 23 312.00 | | 25 177.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | 14 101.00 | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 569.00 | 171 763.00 | | 177 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 708.00 | 334 277.00 | | 368 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 932.00 | 137 935.00 | | 146 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 060.00 | | 29 184.00 | 346 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 361.00 | | 29 184.00 | 301 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 086.00 | 27 775.00 | | 157 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 086.00 | 27 775.00 | | 157 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 775.00 | 12 143.00 | 30 632.00 | 42 775.00 |
VI Groupe et associés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 786.00 | 115 586.00 | 2 200.00 | 117 786.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 564.00 | 146 932.00 | 30 632.00 | 177 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 2 746.00 | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | 11 319.00 | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 89 535.00 | 102 200.00 | | 89 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 944.00 | 7 115.00 | | 4 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 9 807.00 | | 4 203.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 430.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 4 176.00 | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 343.00 | 136 172.00 | | 113 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 058.00 | 61 405.00 | | 56 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 575.00 | 121 285.00 | | 103 575.00 |