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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 197.00 | 1 050.00 | 21 147.00 | 22 197.00 |
AH Fonds commercial | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 3 474.00 | 1 569.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 880.00 | 85 314.00 | 2 566.00 | 87 880.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 664.00 | 89 839.00 | 126 826.00 | 216 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CF Disponibilités | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 499.00 | | 169 499.00 | 169 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 163.00 | 89 839.00 | 296 325.00 | 386 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 56 538.00 | 56 073.00 | | 56 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | 6 465.00 | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 215 812.00 | 196 738.00 | | 215 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 453.00 | 17 650.00 | | 16 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 10 573.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | 61 332.00 | | 55 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 512.00 | 89 555.00 | | 80 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 325.00 | 286 293.00 | | 296 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 512.00 | 89 555.00 | | 80 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | 14 041.00 | | 1 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 98.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | 912.00 | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | 950.00 | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | 6 877.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 7 127.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 177.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 794.00 | 505 514.00 | | 502 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 720.00 | 499 049.00 | | 477 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 074.00 | 6 465.00 | | 25 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 822.00 | | 1 654.00 | 219 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612.00 | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 216 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 92 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 591.00 | | | 119 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 470.00 | | 1 654.00 | 94 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 154.00 | 4 884.00 | 3 200.00 | 88 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 104.00 | 4 884.00 | 3 200.00 | 87 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UP Prêts | 1 528.00 | 912.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 664.00 | 126 427.00 | 3 237.00 | 129 664.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |