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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 197.00 | 1 050.00 | 21 147.00 | 22 197.00 |
AH Fonds commercial | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 3 805.00 | 1 238.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 417.00 | 86 400.00 | 2 017.00 | 88 417.00 |
BF Prêts | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 894.00 | 91 256.00 | 127 638.00 | 218 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
BZ Autres créances | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CF Disponibilités | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 416.00 | | 147 416.00 | 147 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 309.00 | 91 256.00 | 275 054.00 | 366 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 69 612.00 | 56 538.00 | | 69 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 774.00 | 25 074.00 | | -37 774.00 |
DL TOTAL (I) | 166 039.00 | 215 812.00 | | 166 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 763.00 | 16 453.00 | | 25 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 8 930.00 | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 191.00 | 55 129.00 | | 72 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 015.00 | 80 512.00 | | 109 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 054.00 | 296 325.00 | | 275 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 113.00 | | 445 113.00 | 445 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 113.00 | | 445 113.00 | 445 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 90.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 702.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -90.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 076.00 | 502 794.00 | | 449 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 850.00 | 477 720.00 | | 486 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 774.00 | 25 074.00 | | -37 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 136.00 | | 3 758.00 | 215 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 591.00 | | | 119 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | | 537.00 | 92 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | 3 220.00 | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 839.00 | 1 417.00 | | 89 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 789.00 | 1 417.00 | | 88 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UP Prêts | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VI Groupe et associés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |