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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 664.00 | 54 332.00 | 54 332.00 | 108 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 004.00 | 2 589.00 | 19 415.00 | 22 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 344.00 | 56 921.00 | 98 423.00 | 155 344.00 |
BN En cours de production de biens | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793 782.00 | | 7 793 782.00 | 7 793 782.00 |
BZ Autres créances | 1 763 142.00 | | 1 763 142.00 | 1 763 142.00 |
CF Disponibilités | 2 279 127.00 | | 2 279 127.00 | 2 279 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 684.00 | | 11 877 684.00 | 11 877 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 028.00 | 56 921.00 | 11 976 107.00 | 12 033 028.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 717.00 | 731 717.00 | | 731 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 000.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 180 404.00 | 274 332.00 | | 180 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 617.00 | 6 613.00 | | 615 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 678.00 | 1 029 061.00 | | 1 544 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 014.00 | | | 167 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 597.00 | 553 723.00 | | 637 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 954.00 | 88 426.00 | | 2 381 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 498.00 | 1 050 937.00 | | 2 338 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 584.00 | 666 276.00 | | 1 856 584.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 5 542.00 | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049 583.00 | 1 581 000.00 | | 3 049 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 264 415.00 | 3 945 904.00 | | 10 264 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 107.00 | 4 974 965.00 | | 11 976 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 168 967.00 | |
FM Production stockée | | | -487 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871.00 | 9 793.00 | | 7 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | 963.00 | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | 8 829.00 | | -2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 527.00 | 124 634.00 | | 342 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 945.00 | 2 464 657.00 | | 5 974 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 329.00 | 2 458 044.00 | | 5 359 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 617.00 | 6 613.00 | | 615 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | 38 811.00 | | 18 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 111.00 | 36 221.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 498.00 | 2 338 498.00 | | 2 338 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382 153.00 | 2 382 153.00 | | 2 382 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049 583.00 | 3 049 583.00 | | 3 049 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 234.00 | 212 234.00 | | 212 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 363.00 | 129 054.00 | 296 308.00 | 425 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581 335.00 | 9 561 659.00 | 19 676.00 | 9 581 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 264 415.00 | 9 968 106.00 | 296 308.00 | 10 264 415.00 |