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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 664.00 | 90 553.00 | 18 111.00 | 108 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 9 346.00 | 17 093.00 | 26 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 996.00 | 99 900.00 | 72 096.00 | 171 996.00 |
BN En cours de production de biens | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859 106.00 | 9 500.00 | 7 849 606.00 | 7 859 106.00 |
BZ Autres créances | 3 163 182.00 | | 3 163 182.00 | 3 163 182.00 |
CF Disponibilités | 729 595.00 | | 729 595.00 | 729 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 899 620.00 | 9 500.00 | 11 890 120.00 | 11 899 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 616.00 | 109 400.00 | 11 962 216.00 | 12 071 616.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 717.00 | 731 717.00 | | 731 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 196 021.00 | 180 404.00 | | 196 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 053.00 | 615 617.00 | | 213 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 731.00 | 1 544 678.00 | | 1 157 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 164 679.00 | 167 014.00 | | 164 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 570.00 | 637 597.00 | | 316 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957 862.00 | 2 381 954.00 | | 3 957 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 107.00 | 2 338 498.00 | | 1 711 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 684.00 | 1 856 584.00 | | 1 846 684.00 |
EA Autres dettes | 107 583.00 | 199.00 | | 107 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700 000.00 | 3 049 583.00 | | 2 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 639 806.00 | 10 264 415.00 | | 10 639 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 962 216.00 | 11 976 107.00 | | 11 962 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 474 155.00 | 9 968 106.00 | | 10 474 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 330.00 | 212 234.00 | | 19 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 992.00 | | 7 809 992.00 | 7 809 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 992.00 | | 7 809 992.00 | 7 809 992.00 |
FM Production stockée | | | 592 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 338.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | 7 871.00 | | 11 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 10 314.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 524.00 | -2 442.00 | | 6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 007.00 | 342 527.00 | | 96 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 547.00 | 5 974 945.00 | | 8 869 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656 494.00 | 5 359 329.00 | | 8 656 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 053.00 | 615 617.00 | | 213 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 921.00 | 42 978.00 | | 56 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 332.00 | 36 221.00 | | 54 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 6 757.00 | | 2 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 014.00 | | 2 335.00 | 167 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 014.00 | | 2 335.00 | 167 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 107.00 | 1 711 107.00 | | 1 711 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
UX Autres créances clients | 7 859 106.00 | | | 7 859 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 241.00 | 131 589.00 | 165 651.00 | 297 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 862.00 | 3 957 862.00 | | 3 957 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
VP Divers | 3 163 182.00 | | | 3 163 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846 684.00 | 1 846 684.00 | | 1 846 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 067 918.00 | 11 041 125.00 | 26 793.00 | 11 067 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 639 806.00 | 10 474 155.00 | 165 651.00 | 10 639 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |