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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 350 511.00 | 69 028.00 | 281 483.00 | 350 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 966.00 | 22 151.00 | 33 814.00 | 55 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 300.00 | 91 873.00 | 354 427.00 | 446 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 833.00 | 167.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 008.00 | | 166 008.00 | 166 008.00 |
CF Disponibilités | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 774.00 | 833.00 | 270 941.00 | 271 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 074.00 | 92 706.00 | 625 368.00 | 718 074.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 623 541.00 | | | 623 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 064.00 | | | -29 064.00 |
DL TOTAL (I) | 612 077.00 | | | 612 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 368.00 | | | 625 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 064.00 | | | -29 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 300.00 | | | 446 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 170.00 | | | 445 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 741.00 | 27 132.00 | | 64 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 741.00 | 27 132.00 | | 64 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 444.00 | 12 414.00 | 30.00 | 12 444.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ST Autres comptes | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858.00 | | | 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 959.00 | | | 15 959.00 |