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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 350 511.00 | 99 452.00 | 251 059.00 | 350 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 370.00 | 45 090.00 | 13 279.00 | 58 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 704.00 | 145 236.00 | 303 468.00 | 448 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 833.00 | 167.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CF Disponibilités | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 499.00 | 833.00 | 244 665.00 | 245 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 203.00 | 146 069.00 | 548 134.00 | 694 203.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 560 883.00 | | | 560 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 451.00 | | | -37 451.00 |
DL TOTAL (I) | 541 032.00 | | | 541 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 134.00 | | | 548 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 451.00 | | | -37 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 300.00 | | 2 404.00 | 446 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 170.00 | | 2 404.00 | 445 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 011.00 | 26 225.00 | | 119 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 011.00 | 26 225.00 | | 119 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 916.00 | 14 886.00 | 30.00 | 14 916.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |