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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 2 654.00 | 686.00 | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 26 634.00 | 26 153.00 | 481.00 | 26 634.00 |
AP Constructions | 6 487.00 | 1 538.00 | 4 949.00 | 6 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 093.00 | 15 249.00 | 844.00 | 16 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 131.00 | 233 258.00 | 111 873.00 | 345 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 056.00 | 278 850.00 | 176 206.00 | 455 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BN En cours de production de biens | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BT Marchandises | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 744.00 | 278 850.00 | 382 893.00 | 661 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 515.00 | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 31 560.00 | 28 780.00 | | 31 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 2 926.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 109 799.00 | 109 445.00 | | 109 799.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 574.00 | 136 982.00 | | 117 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 15 718.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 104 879.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 049.00 | 61 250.00 | | 63 049.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 33.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 795.00 | 318 862.00 | | 272 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 893.00 | 428 607.00 | | 382 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 035.00 | | | 456 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 239.00 | | | 394 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 238.00 | 30 351.00 | 5 739.00 | 254 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 358.00 | 29 731.00 | 3 892.00 | 250 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 696.00 | 42 005.00 | 64 690.00 | 106 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 111.00 | 27 561.00 | 3 550.00 | 31 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 795.00 | 208 105.00 | 64 690.00 | 272 795.00 |