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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 7 669.00 | 175.00 | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 796.00 | 295 494.00 | 30 302.00 | 325 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 211.00 | 308 932.00 | 87 278.00 | 396 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BT Marchandises | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 770.00 | 308 932.00 | 234 838.00 | 543 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DG Autres réserves | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
DH Report à nouveau | -67 063.00 | -68 646.00 | | -67 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | 1 583.00 | | 9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 51 859.00 | 42 736.00 | | 51 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 588.00 | 66 639.00 | | 51 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 234.00 | 12 464.00 | | 53 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 32 821.00 | | 33 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 644.00 | 53 212.00 | | 43 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | 2 299.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 979.00 | 167 434.00 | | 182 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 838.00 | 210 170.00 | | 234 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 951.00 | 17 501.00 | 12 519.00 | 303 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 909.00 | 17 501.00 | 12 519.00 | 300 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 588.00 | 12 031.00 | 39 557.00 | 51 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421.00 | 9 443.00 | 2 978.00 | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 979.00 | 143 422.00 | 39 557.00 | 182 979.00 |