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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 27 917.00 | 16 886.00 | 44 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 716.00 | 58 361.00 | 181 355.00 | 239 716.00 |
BT Marchandises | 40 308.00 | 5 538.00 | 34 770.00 | 40 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 239.00 | 5 538.00 | 62 701.00 | 68 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 956.00 | 63 899.00 | 244 056.00 | 307 956.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | 3 218.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DH Report à nouveau | | -13 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288.00 | 26 906.00 | | -1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 182 555.00 | 183 843.00 | | 182 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 999.00 | 34 442.00 | | 17 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 6 079.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 502.00 | 69 850.00 | | 61 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 056.00 | 253 693.00 | | 244 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 477.00 | 60 825.00 | | 52 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 974.00 | 16 720.00 | | 8 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 727.00 | | 222 727.00 | 222 727.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 792.00 | | 222 792.00 | 222 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 957.00 | 230 272.00 | | 222 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 245.00 | 203 366.00 | | 224 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288.00 | 26 906.00 | | -1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 087.00 | 4 275.00 | | 54 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | 4 275.00 | | 51 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 832.00 | 17 188.00 | 11 643.00 | 28 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 502.00 | 52 477.00 | | 61 502.00 |