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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 721.00 | 73.00 | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 36 244.00 | 8 558.00 | 44 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 754.00 | 66 735.00 | 172 019.00 | 238 754.00 |
BT Marchandises | 32 061.00 | 2 202.00 | 29 859.00 | 32 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 097.00 | 2 202.00 | 57 895.00 | 60 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 851.00 | 68 937.00 | 229 914.00 | 298 851.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 143.00 | 3 865.00 | | 4 143.00 |
DG Autres réserves | 16 297.00 | 11 004.00 | | 16 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 743.00 | 5 572.00 | | -8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 179 383.00 | 188 126.00 | | 179 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 872.00 | 12 466.00 | | 18 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 2 018.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 28 823.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | 8 403.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 531.00 | 51 710.00 | | 50 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 914.00 | 239 837.00 | | 229 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 710.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 872.00 | 12 466.00 | | 18 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 848.00 | 234 382.00 | | 197 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 591.00 | 228 811.00 | | 206 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 743.00 | 5 572.00 | | -8 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 698.00 | | 119.00 | 239 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 238 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 124.00 | | 119.00 | 155 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 525.00 | 4 210.00 | 66 735.00 | 62 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 46.00 | 2 721.00 | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 850.00 | 4 164.00 | 64 014.00 | 59 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VP Divers | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 064.00 | 18 502.00 | 10 562.00 | 29 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |