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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DH Report à nouveau | -13 613.00 | -26 255.00 | | -13 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 195.00 | 12 642.00 | | -16 195.00 |
DL TOTAL (I) | -18 306.00 | -2 111.00 | | -18 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 364.00 | 2 000.00 | | 30 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 1 420.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 9 458.00 | | 22 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 230.00 | 28 905.00 | | 34 230.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 944.00 | 44 783.00 | | 92 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 638.00 | 42 672.00 | | 74 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 731.00 | 5 017.00 | | 16 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 416.00 | 5 017.00 | | 38 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 573.00 | -5 017.00 | | 32 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 532.00 | 379 635.00 | | 191 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 727.00 | 366 993.00 | | 207 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 195.00 | 12 642.00 | | -16 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 622.00 | | 5 435.00 | 53 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 057.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 681.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 513.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | | 5 435.00 | 32 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 371.00 | 1 138.00 | 31 508.00 | 30 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | 1 138.00 | 29 999.00 | 28 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 893.00 | 71 893.00 | 2 000.00 | 73 893.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |