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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 799.00 | 90.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 561.00 | 1 799.00 | 12 762.00 | 14 561.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 573.00 | 1 799.00 | 79 774.00 | 81 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DH Report à nouveau | -59 253.00 | -29 808.00 | | -59 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 049.00 | -29 445.00 | | 41 049.00 |
DL TOTAL (I) | -6 702.00 | -47 751.00 | | -6 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 100.00 | 25 931.00 | | 54 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 5 985.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 16 489.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 265.00 | 20 470.00 | | 20 265.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 476.00 | 71 875.00 | | 86 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 774.00 | 24 124.00 | | 79 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 476.00 | 71 875.00 | | 86 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 331.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 831.00 | 47 279.00 | | 140 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 782.00 | 76 724.00 | | 99 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 049.00 | -29 445.00 | | 41 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 72.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 72.00 | | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470.00 | 14 470.00 | 2 000.00 | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |