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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 665.00 | 38 843.00 | 822.00 | 39 665.00 |
AH Fonds commercial | 507 438.00 | 152 449.00 | 354 989.00 | 507 438.00 |
AP Constructions | 13 710.00 | 9 934.00 | 3 776.00 | 13 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 999.00 | 1 308 732.00 | 33 268.00 | 1 341 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 970.00 | 107 531.00 | 26 439.00 | 133 970.00 |
BF Prêts | 173 087.00 | | 173 087.00 | 173 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 520.00 | 1 617 489.00 | 608 031.00 | 2 225 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 614.00 | | 508 614.00 | 508 614.00 |
BN En cours de production de biens | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 175.00 | 125 572.00 | 908 603.00 | 1 034 175.00 |
BZ Autres créances | 308 315.00 | | 308 315.00 | 308 315.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 456.00 | 125 572.00 | 1 880 884.00 | 2 006 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 976.00 | 1 743 061.00 | 2 488 915.00 | 4 231 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 494.00 | 1 219 494.00 | | 1 219 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
DG Autres réserves | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
DH Report à nouveau | -209 812.00 | -651 033.00 | | -209 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 839.00 | 441 221.00 | | -905 839.00 |
DL TOTAL (I) | 353 797.00 | 1 259 637.00 | | 353 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 386.00 | 71 198.00 | | 58 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 386.00 | 71 198.00 | | 58 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 041.00 | 472 906.00 | | 266 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 560.00 | 1 033 887.00 | | 1 083 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 531.00 | 923 806.00 | | 702 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 18 104.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | 552.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 731.00 | 2 449 255.00 | | 2 076 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 915.00 | 3 780 090.00 | | 2 488 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 158 041.00 | 19 490.00 | 6 177 531.00 | 6 158 041.00 |
FG Production vendue services | 1 314 736.00 | | 1 314 736.00 | 1 314 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 777.00 | 19 490.00 | 7 492 267.00 | 7 472 777.00 |
FM Production stockée | | | -63 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 787 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 814.00 | |
GE Autres charges | | | 315 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 7 261.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 200 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 207 261.00 | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 208 080.00 | | 2 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 208 080.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -819.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 790.00 | 10 540 078.00 | | 7 797 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 630.00 | 10 098 857.00 | | 8 703 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 839.00 | 441 221.00 | | -905 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 756.00 | 192 362.00 | | 191 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 376.00 | 56 523.00 | | 2 190 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 188 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 378.00 | 2 225 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 547 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 696.00 | 1 489 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 103.00 | 666.00 | | 547 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 238.00 | 46 137.00 | | 1 464 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 034.00 | 9 720.00 | | 179 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 123.00 | 24 728.00 | 21 362.00 | 1 614 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 380.00 | 1 578.00 | 666.00 | 190 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 743.00 | 23 150.00 | 20 696.00 | 1 423 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 198.00 | | 12 811.00 | 71 198.00 |
6T Sur comptes clients | 350 536.00 | 87 814.00 | 312 778.00 | 350 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 536.00 | 87 814.00 | 312 778.00 | 350 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 734.00 | 87 814.00 | 325 589.00 | 421 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 814.00 | 325 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 560.00 | 1 083 560.00 | | 1 083 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 938.00 | 333 938.00 | | 333 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 958.00 | 318 958.00 | | 318 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UP Prêts | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 849 198.00 | | | 849 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
VB T. V. A. | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VC Groupe et associés | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 515.00 | 3 682.00 | 9 833.00 | 13 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VP Divers | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 985.00 | 1 182 636.00 | 393 349.00 | 1 575 985.00 |
VW T.V.A. | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 731.00 | 2 066 898.00 | 9 833.00 | 2 076 731.00 |